比推消息， 据外媒 BusinessInsider 报道，基于公开持仓数据测算，“股神” 沃伦・巴菲特旗下伯克希尔・哈撒韦公司，通过两层股权嵌套的 “穿透式持股” 模式，间接持有太空探索技术公司 SpaceX 约 0.04%的股份，对应市值超过 7 亿美元。这也让“股神”巴菲特与“钢铁侠”马斯克两位顶级商业大佬罕见地产生了资本交集。马斯克长期以来都将巴菲特的投资认可视作重要的行业背书，多次在社交平台公开向巴菲特抛出橄榄枝，希望其成为自己公司的股东。马斯克在 2023 年发文调侃“可惜他在特斯拉市值只有现在的 0.1%的时候没有投资”。2024 年他再度公开表态“他应该建仓特斯拉，这是显而易见的选择”。如今，巴菲特虽并未投资特斯拉，却以另一种方式，成为 SpaceX 的“隐形股东”。从持股结构来看，这笔权益并非伯克希尔直接向 SpaceX 出资，而是其重仓科技巨头谷歌母公司 Alphabet 的附带资产。（界面新闻）
比推消息，据金十报道， "AI 股神"Leopold Aschenbrenner 旗下基金 Situational Awareness 在申报文件中表示，本月该基金减持部分持股，将日本太阳诱电的股份出售给 Citadel 及其他投资者。提交至日本财务省的申报文件显示，8 月 3 日，这该基金通过场外交易，以每股 9397 日元的价格，向 Citadel 多策略股票主基金出售约 462 万股太阳诱电股票，对应持股比例 3.42%。文件同时披露，该基金上月险些倒闭，同日还以每股 10225 日元的价格，向简街金融、摩根大通证券以及巴克莱银行售出股份。
比推消息， “白毛股神”Serenity 于 X 发文谈及“Stripe 斥资 70 亿美元收购 OpenRouter”一事表示：“我认为他们的模型编排调度（Orchestration）很容易被复制和替换，几乎没有护城河。但就目前而言，OpenRouter 拥有庞大的用户群、极具价值的数据集以及强大的增长势头。”
比推消息， “白毛股神”Serenity 在 X 平台发布 AI 产业链观察，指出 AI 基础设施需求正在推动存储、先进封装、算力融资、光通信、电源及电子元件等多个环节进入长期扩张周期，AI 供应链仍处于高速增长阶段。在存储领域，Serenity 援引瑞银预测称，传统 DRAM 厂商（如美光）的毛利率可能在 2027 年达到前所未有的 95%，甚至超过 HBM 产品的毛利水平。此外闪迪长期协议已覆盖 2028 年产能的约三分之二，最低合同收入规模达到 930 亿美元，而当前市值约 2390 亿美元，显示其未来收入目标可能持续多年，难以简单视为传统周期股。在云计算基础设施方面，CoreWeave 已签署协议将使用英伟达 A100 GPU 服务至 2029 年，这对 Nebius、Iren 等新型云计算公司构成利好，也削弱了部分投资者关于老旧 GPU 快速折旧的看空逻辑。AI 模型公司增长速度也持续超预期，前沿 AI 实验室仍保持极快增长速度，若增长停滞反而值得担忧，市场预计 Anthropic 的 2028 年收入可能达到 1900 亿至 2000 亿美元。不过，先进封装和半导体基础设施仍是核心瓶颈，台积电先进封装负责人表示，未来几年行业不仅可能面临存储短缺，也将面临 ABF 载板供应紧张。Serenity 总结称，AI 基础设施供应链正在持续扩张，从 GPU、存储、先进封装，到电力、光通信和电子元件，各环节均呈现长期需求增长趋势，AI 供应链仍处于高速发展阶段。
比推消息，新晋美股明星研究员 KawzInvests（@KawzInvests）发文表示，阿里巴巴（BABA）仍是一只被市场低估的标的。其称，阿里云上季度外部收入同比增长 40%，AI 产品收入则已连续第 11 个季度实现三位数增长。此外，阿里巴巴持有约 5% 的长鑫存储（CXMT）股份，最初投资成本约 76 亿元人民币，目前该部分持股价值已超过 200 亿美元。
比推消息，"白毛股神"Serenity 发文回应“归零”传闻称，在经历 7 月份 AI 板块崩盘后，年初至今（YTD）收益仍达到 +2,411.84%。 其表示，约 69.2% 为未实现收益，其中未实现部分中约 2% 来自期权，98% 为纯股票；从峰值回撤约 77.8%，低点时基本无爆仓风险，但恢复速度较慢。此前 $EWY 多头在峰值时上涨约 450%，构成早期已实现收益的主要部分，目前仍持有一定规模仓位。
比推消息，美国 SEC 最新披露文件显示，AI 股神Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP 于 2026 年 8 月 14 日提交 13F-HR，即披露了 7 月爆仓风波前的公开持仓快照。这份 13F 信息表显示，Situational Awareness 报告持仓总申报价值约 202.4 亿美元。其中仓位高度集中：闪迪约 56.74 亿美元，占约 28.0%；美光约 55.74 亿美元，占约 27.5%。仅这两只存储链标的合计就超过 112 亿美元，占组合约 55.5%。除存储芯片外，组合还重押 AI 基建和算力链：Bloom Energy 约 18.99 亿美元，台积电 ADR 约 12.65 亿美元，Nebius 约 12.33 亿美元，CoreWeave 约 7.45 亿美元，Core Scientific 约 6.66 亿美元。文件还显示其持有 Applied Digital、IREN、Riot Platforms、CleanSpark 等数据中心、电力、比特币矿企相关标的。这份暴雷前账本呈现出一套高度押注AI 算力瓶颈的交易：存储、晶圆代工、云算力、电力、数据中心和矿机基础设施被捆成同一个方向。7 月底市场传出 Situational Awareness 因 AI 相关股票下跌和杠杆压力被迫出售大部分公开股票仓位，最终 Citadel 接手了问题股票组合，市场此前也因该基金风波出现担忧。根据这份持仓，Leopold 把 AI 基建链条上的多个高波动资产压成了同一笔超级拥挤交易。当 AI 交易顺风时，它像神话；当芯片、算力、电力链一起回撤时，杠杆会把神话快速改写成事故。但需要强调，13F 只披露截至 6 月 30 日的美国上市证券和部分期权，不披露盘中交易、空头全貌、融资结构和 6 月 30 日之后的卖出。
比推消息，AI 投资人 Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness 基金在 7 月下旬几乎清仓全部公开市场股票仓位，仅保留了对 Anthropic 的私募股权持仓。据称，Ken Griffin 旗下 Citadel 接手了该基金出售的大部分股票资产。Situational Awareness 此前管理规模一度达到 450 亿美元，但 AI 基础设施相关股票出现亏损后，基金大幅削减公募股票仓位。在几乎所有公开股票均被出售的情况下，Anthropic 成为唯一未被动用的核心持仓。据悉，Aschenbrenner 在 7 月发布的投资者信中曾将 Anthropic 潜在 IPO 视为重要催化剂。Anthropic 是全球估值最高的私人 AI 公司之一，若未来上市，早期投资者将获得退出和兑现收益的机会。分析认为，Aschenbrenner 在经历 AI 基础设施股票的大幅调整后仍选择保留 Anthropic 持仓，反映出其对 Anthropic 及自身 AGI 长期投资逻辑的持续看好。目前 Anthropic 尚未上市，普通投资者无法直接交易其股票，市场上的相关公开市场映射标的主要包括亚马逊和英伟达，两家公司均已向 AI 基础设施投入大量资金。
比推消息，Serenity 发文表示，此前并不知晓 25 岁华尔街新晋 AI 股神 Leopold 也是 MLCC 瓶颈的投资者，直到最新持仓披露显示其基金 Situational Awareness 持有日本太阳诱电（Taiyo Yuden）约 5.99% 的股份。截至 6 月 29 日，Leopold 的平均持仓成本约为每股 17,446 日元，而当前股价约 9,797 日元，浮亏幅度明显。太阳诱电是全球最大的 MLCC 制造商之一，6 月出货量达 400 亿颗创五年单月新高，与村田、三星电机共同受益于 AI 服务器对高容值、低电压、小尺寸 MLCC 的强劲需求。Serenity 补充表示，今日也已加仓太阳诱电以示支持。近期韩日头部 MLCC 厂商正快速将消费级产能转向 AI 用更高规格产品，导致中高容值消费级 MLCC 库存降至 30 天以下、渠道价格飙涨，而 AI 瓶颈正从 GPU 和内存扩散至板上最小的元器件。
比推消息， “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，宇树科技 IPO 获得散户超过 8000 倍超额认购，反映市场对纯正人形机器人企业的需求“极其庞大”，自己目前看好美国人形机器人公司 Agility Robotics 相关投资机会，该项目由软银、英伟达（$NVDA）、亚马逊（$AMZN）、富士康等参与，投前估值约 25 亿美元。Serenity 称认为，宇树科技在 IPO 前永续合约市场估值已显示出较高预期，若上市后市值达到 300 亿美元以上，可能在未来一两周内进一步提升市场对美国头部人形机器人企业的关注。无论最终表现如何，宇树科技 IPO 所展现出的市场需求都“非常惊人”，人形机器人赛道正在成为全球资本关注的新热点。