OTPP · 5

押注 SpaceX 获高额回报，加拿大最大养老金上半年资产增至 3032 亿加元

比推消息， 加拿大安大略教师养老金计划（Ontario Teachers’ Pension Plan，OTPP）表示，今年上半年投资回报率达到 9.5%，主要受益于埃隆·马斯克旗下 SpaceX 首次公开募股（IPO）带来的投资收益。OTPP 首席执行官 Jo Taylor 在声明中表示，上半年业绩增长主要由风险投资增长股权（venture growth）、公开市场股票以及抗通胀资产投资推动。截至今年上半年末，该基金净资产规模升至 3032 亿加元（约 2175 亿美元）。据报道，SpaceX IPO 成为推动 OTPP 投资收益增长的重要因素之一。作为全球最大的航天企业之一，SpaceX 近年来通过商业发射、卫星互联网服务 Starlink 等业务快速扩张，并吸引包括养老金、主权基金和大型机构投资者在内的长期资本布局。OTPP 是全球规模最大的机构投资者之一，长期投资于私募股权、科技企业和基础设施资产。此次 SpaceX 上市带来的估值提升，再次凸显未上市科技独角兽及高增长资产对大型养老金收益表现的重要影响。（Bloomber）

12天前
研究加密货币多年的投资者们是如何在FTX上翻车的？

研究加密货币多年的投资者们是如何在FTX上翻车的？

来源：Bloomberg编译：比推BitpushNews Derrick Chen当 Sam Bankman-Fried 年仅 25 岁时，他向硅谷投资者推销了他刚刚起步的加密货币投资业务——结果他们却嘲笑他和他的助手缺乏加密经验和知识。“我们之前都没有经营过公司，但我们希望在下周二之前获得 1 亿美元，”Bankman-Fried 在 8 月份告诉大卫鲁宾斯坦这个请求。 “这对投资者来说不是一个非常有吸引力的宣传。”五年时间一晃而过，班克曼-弗里德用他自己的话说，已经成为“世界上最伟大的筹款人”之一。Bankman-Fried 最终拉拢了硅谷一些最知名的公司，为他的 FTX 筹集了数十亿美元。在过去一周半迅速崩溃之后，这一壮举现在看起来像是投资尽职调查中最大的失败之一。FTX 的蓝筹支持者名册包括安大略教师退休金计划等基金，这是一个 2425 亿加元（1810 亿美元）的基金，数十年来一直向私营公司注资，并以积极关注所投资公司的公司治理而闻名。作为 4.2 亿美元融资轮的一部分，安大略教师协会于 2021 年 10 月向两家 FTX 实体投资了 7500 万美元，其他主要投资者包括老虎环球管理公司和新加坡国有企业淡马锡控股。三个月后，这家加拿大基金对 FTX.US 进行了 2000 万美元的后续投资。据《华尔街日报》援引 FTX 财务记录和熟悉交易的人士报道，10 月份的融资中约有 3 亿美元流向了Bankman-Fried，后者出售了他在该公司的部分个人股份。据一位知情人士透露，因为OTPP进行如此规模的投资，FTX 股权收购经历了比往常更严格的审查，多个投资委员会正在对其进行审查。这项投资得到了Olivia Steedman 的支持，Olivia Steedman 是其风险投资部门备受推崇的负责人，他已经在该基金工作了 20 年。“在进行投资之前，我们的投资团队花了数年时间追踪数字资产领域，”OTPP发言人 Dan Madge 在一份声明中告诉彭博社。 “TVG 的论点是，像 FTX 这样的交易所可以帮助完善我们对数字资产的看法，而不会使计划面临重大的单一加密货币风险。TVG 与经验丰富的外部顾问合作，花了几个月的时间对 FTX 进行尽职调查，以便我们能够评估与投资相关的风险。”OTPP现在正在注销其对 FTX 的全部 9500 万美元投资。危险信号该养老基金早些时候在周四的一份声明中为其流程辩护称其“稳健”，并补充说“没有任何尽职调查流程可以发现所有风险，尤其是在新兴技术业务的背景下。”不过，安大略省的流程似乎没有发现危险信号——包括 FTX 与 Alameda Research 的利益冲突以及缺乏适当的董事会。对于OTPP来说，后者是一个特别奇怪的错误，他们是养老基金“应该密切关注其投资的董事会和治理并披露其对上市公司的投票”这一观点的早期采纳者。二十年前，该基金及其首任首席执行官克劳德·拉穆勒 (Claude Lamoureux) 是机构投资者联盟加拿大善治联盟(Canadian Coalition for Good Governance) 成立的核心人物。Ontario Teachers 表示，FTX 头寸占该基金资产的比例不到 0.05%，“对金融科技领域新兴领域的小规模敞口”。一些专家为这种方法辩护。麦吉尔大学金融学副教授 Sebastien Betermier在接受电话采访时表示：“我们需要认识到，...

1361天前derrick12#FTX #OTPP #SBF #投资
FTX 爆雷余震：重创西方加密势力，竞争格局有望改写

FTX 爆雷余震：重创西方加密势力，竞争格局有望改写

“之前，一家西方大型基金已经 Commit 了我们的项目，但现在又进入观望状态了”，一位项目方创始人无奈地说道。FTX 爆雷煽起的风暴正席卷整个加密世界，无论是交易所、VC 还是项目方，都在感受爆雷带来的余震。累计 90 亿美元负债；超过 70 家投资机构，20 亿美元投资减值清零；Multicoin、Genesis、Paradigm 等一众西方明星机构踩雷……FTX 破产带来的连锁效应沉重打击了西方加密势力，一定程度上平衡了此前悬殊的东西方势力对比。当黑天鹅与深熊为伴，加密势力格局是否会重新洗牌？西方加密势力遭重创2019 年，FTX 横空出世。短短 3 年时间，便发展成为了估值 320 亿美元的独角兽——4轮融资累计超过20亿美元，投资机构超过 70 家，包括红杉资本、Paradigm、新加坡主权财富基金淡马锡、（加拿大）安大略省教师养老金计划委员会、软银 (SoftBank)、Tiger Global 等明星机构。然而，伴随着 FTX 大厦倾塌，一夜之间，20 亿美元投资瞬间归零。红杉资本发布致 LP 信，旗下两只基金共计向 FTX 及 FTX US 投资的 2.135 亿美元，减值为 0。Paradigm 告知 LP，对 FTX 相关的 2.9 亿美元投资减至零，联合创始人 Matt Huang 公开表示，对投资 FTX 感到抱歉。加拿大安大略省 33 万名教师退休基金的 OTPP 发布声明，近两年向 FTX 和 FTX US 累计投资了 9500 万加元，占总淨资产的比率不到 0.05%。软银已将其 FTX 投资减记为零，称“对 FTX 的投资不到 1 亿美元”，前软银首席运营官 Marcelo Claure 在社交媒体上声称自己在 FTX 这件事上“是完全失败的”，一是被 FOMO 情绪左右，二是没有完全搞明白自己在投资什么。淡马锡也发布公开声明减记在 FTX 的 2.75 亿美元投资，并表示，从 2021 年 2 月到 10 月，淡马锡总共花费八个月对 FTX 进行了详尽的调查。据悉，针对 FTX 的投资是目前淡马锡最大的加密投资。向来与 FTX 关系紧密的 Multicoin 也难逃其害。除了 FTX.US 上的 2500 万美元投资款损失惨重，更有 10% 的资产滞留在 FTX。与 FTX 同步下坠的还有 Solana 生态相关资产。在致投资者的信件中，Multicoin 表示，受 FTX 破产事件的影响，过去两周内资产规模下跌 55% ，并悲观地预计，未来几周 FTX/Alameda 的影响会蔓延，许多交易公司将被淘汰和关闭。事实确实如此。FTX 的核心客户以专业交易员和机构为主，不少项目方获得融资之后，选择将资产存入 FTX 进行理财，获得 5% 的年化利息，其中不乏一些标榜提供高收益的 DeFi 项目。基于 Solana 的游戏元宇宙 Star Atlas 首席执行官 Michael Wagner 表示，Star Atlas 在 FTX 有重大现金风险敞口，目前运营资金已经减少了大约一半。Solana 基金会官方披露信息称，其在 FTX.com 账户中拥有约 324 万股 FTX Trading LTD 普通股、约 343 万枚 FTT Token、约 1.3454 亿枚 SRM Token。量化对冲基金 Galois Capital 创始人 Kevin Zhou 告知其投资者，Galois Capital 有近一半的资产，超过 1 亿美元滞留在 FTX 中无法取出。Coinbase、Crypto.com、CoinShar...

1368天前深潮TechFlow#深潮TechFlow
FTX 爆雷余震：重创西方加密势力，竞争格局有望改写

FTX 爆雷余震：重创西方加密势力，竞争格局有望改写

“之前，一家西方大型基金已经 Commit 了我们的项目，但现在又进入观望状态了”，一位项目方创始人无奈地说道。FTX 爆雷煽起的风暴正席卷整个加密世界，无论是交易所、VC 还是项目方，都在感受爆雷带来的余震。累计 90 亿美元负债；超过 70 家投资机构，20 亿美元投资减值清零；Multicoin、Genesis、Paradigm 等一众西方明星机构踩雷……FTX 破产带来的连锁效应沉重打击了西方加密势力，一定程度上平衡了此前悬殊的东西方势力对比。当黑天鹅与深熊为伴，加密势力格局是否会重新洗牌？西方加密势力遭重创2019 年，FTX 横空出世。短短 3 年时间，便发展成为了估值 320 亿美元的独角兽——4轮融资累计超过20亿美元，投资机构超过 70 家，包括红杉资本、Paradigm、新加坡主权财富基金淡马锡、（加拿大）安大略省教师养老金计划委员会、软银 (SoftBank)、Tiger Global 等明星机构。然而，伴随着 FTX 大厦倾塌，一夜之间，20 亿美元投资瞬间归零。红杉资本发布致 LP 信，旗下两只基金共计向 FTX 及 FTX US 投资的 2.135 亿美元，减值为 0。Paradigm 告知 LP，对 FTX 相关的 2.9 亿美元投资减至零，联合创始人 Matt Huang 公开表示，对投资 FTX 感到抱歉。加拿大安大略省 33 万名教师退休基金的 OTPP 发布声明，近两年向 FTX 和 FTX US 累计投资了 9500 万加元，占总淨资产的比率不到 0.05%。软银已将其 FTX 投资减记为零，称“对 FTX 的投资不到 1 亿美元”，前软银首席运营官 Marcelo Claure 在社交媒体上声称自己在 FTX 这件事上“是完全失败的”，一是被 FOMO 情绪左右，二是没有完全搞明白自己在投资什么。淡马锡也发布公开声明减记在 FTX 的 2.75 亿美元投资，并表示，从 2021 年 2 月到 10 月，淡马锡总共花费八个月对 FTX 进行了详尽的调查。据悉，针对 FTX 的投资是目前淡马锡最大的加密投资。向来与 FTX 关系紧密的 Multicoin 也难逃其害。除了 FTX.US 上的 2500 万美元投资款损失惨重，更有 10% 的资产滞留在 FTX。与 FTX 同步下坠的还有 Solana 生态相关资产。在致投资者的信件中，Multicoin 表示，受 FTX 破产事件的影响，过去两周内资产规模下跌 55% ，并悲观地预计，未来几周 FTX/Alameda 的影响会蔓延，许多交易公司将被淘汰和关闭。事实确实如此。FTX 的核心客户以专业交易员和机构为主，不少项目方获得融资之后，选择将资产存入 FTX 进行理财，获得 5% 的年化利息，其中不乏一些标榜提供高收益的 DeFi 项目。基于 Solana 的游戏元宇宙 Star Atlas 首席执行官 Michael Wagner 表示，Star Atlas 在 FTX 有重大现金风险敞口，目前运营资金已经减少了大约一半。Solana 基金会官方披露信息称，其在 FTX.com 账户中拥有约 324 万股 FTX Trading LTD 普通股、约 343 万枚 FTT Token、约 1.3454 亿枚 SRM Token。量化对冲基金 Galois Capital 创始人 Kevin Zhou 告知其投资者，Galois Capital 有近一半的资产，超过 1 亿美元滞留在 FTX 中无法取...

1369天前dy zhang#FTT #FTX #FTX暴雷 #SOL #SRM #以太坊 #加密 #平台币

福布斯：根据股东名单，红杉、淡马锡、Paradigm、OTPP均持有FTX较大股份

比推消息，据《福布斯》独家消息，根据他们获得的一份股东名单显示，红杉资本当前 FTX 的持股比例为 1.1%，估算投资金额约为 2 亿美元，年初峰值时股份估值约为3.5亿；淡马锡持股比例 1%，估算投资金额 2.05 亿美元，年初峰值时估值约为3.2亿美元；Paradigm 持股比例 1%，估算投资金额为 2.15 亿美元，年初峰值时估值约为3.15亿美元；安大略教师退休基金持股比例 0.4%，估算投资金额约为 8000 万美元，年初估值约为1.25亿美元。报道称，相关分析数据不包括 FTX 的美国业务 FTX US。

1380天前derrick12#FTX #OTP #Paradigm #淡马锡 #红杉
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