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ARK Invest 昨日大举买入 SpaceX、Circle 与 Cloudflare，减持 Snowflake 和 Roblox

比推消息，Cathie Wood 旗下 ARK Invest 多只 ETF 昨日进行股票调仓。其中：旗舰基金 ARKK 买入：增持 Cloudflare（NET）11.4 万股；增持 Circle Internet Group（CRCL）31.4 万股；增持 SpaceX（SPCX）11.5 万股；增持 Coinbase（COIN）5.97 万股；增持 Cerebras Systems（CBRS）1.63 万股；增持 Intellia Therapeutics（NTLA）7.02 万股。同时，ARKK 减持：Brera Holdings（SLMT）1822 股；Snowflake（SNOW）10.15 万股；Roblox（RBLX）159.9 万股。

14天前

摩根士丹利列出 24 只 AI 受益股票，并给予“增持”评级

比推消息， 摩根士丹利在周一发布的报告中表示，在当前市场越来越重视企业效率和生产力提升的背景下，AI 应用正在成为推动利润率扩张的重要因素。该行筛选出 24 只将 AI 应用作为核心投资逻辑，并给予“增持（Overweight）”评级的股票。名单涵盖 Alphabet（GOOGL）、Roblox（RBLX）、Meta（META）、Grindr（GRND）、Amazon（AMZN）、Navan（NAVN）、Palantir（PLTR）、eBay（EBAY）、SEI Investments（SEIC）、JPMorgan（JPM）、Rocket Companies（RKT）、Blackstone（BX）、Bank of New York Mellon（BNY）以及 Bank of America（BAC）等。（Business Insider）

18天前

超级央行周与财报周来袭：美英日三大央行公布利率决议，Meta、亚马逊和 SK 海力士等财报密集发布

比推消息，能源价格飙升、美国推出新关税以及 AI 资本支出激增，再度引发全球投资者对通胀的担忧。布伦特原油两个月来首次突破 100 美元，周五回落至 98.38 美元，单周仍上涨近 12%。市场预计美联储、英国央行和日本央行下周将维持利率不变，但联邦基金利率期货显示，美联储下周加息 25 个基点的概率为 35%，9 月加息已被完全定价。宏观方面，下周美联储、英国央行和日本央行将接连公布利率决议，美国第二季度 GDP、6 月核心 PCE 以及欧元区第二季度 GDP 和 7 月 CPI 等数据也将公布。重点关注时间如下：周二 20:15，美国至 7 月 11 日当周 ADP 就业人数周度变动。周四 02:00，美联储 FOMC 公布利率决议；02:30，美联储主席沃什召开货币政策新闻发布会；19:00，英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告；20:30，美国初请失业金人数、6 月核心 PCE、个人支出以及第二季度 GDP 等数据公布。周五，日本央行公布利率决议和经济前景展望报告，具体时间待定；14:30，日本央行行长植田和男召开新闻发布会；22:00，美国 7 月密歇根大学消费者信心指数及一年期通胀率预期终值。与此同时，SK 海力士将于 7 月 29 日 8：00 公布第二季度财报，Meta、微软、Robinhood、高通和 Arm 将于美股周三盘后公布财报，苹果、亚马逊、Coinbase、Reddit 和 Roblox 将于美股周四盘后公布财报。投资者将关注科技巨头的 AI 资本支出及投资回报情况。Alphabet 此前已将今年资本支出预期上调至 2050 亿美元，相关支出计划及负自由现金流已引发市场担忧。

27天前
从退出到占位：加密 VC 为什么盯上 Agent 网络

从退出到占位：加密 VC 为什么盯上 Agent 网络

作者：佐爷Web3原文标题：放水才是真退出：当加密 VC 卡位 Agent 网络效应AI 是 Nerd 的机会，Agent 是 Money 的机会风险投资，A16Z 等 MegaFund 一直告诉我们是有关周期和退出的故事，但在 Solo GP 看来，更像是信号和结构的谐波振动，你要找到他们没说出来的真正规律。2021 年，a16z 为 LPs 返还 $12.5B 收益，DPI 高于此前十年的总和，与此同时，2021 年也是美国 VC 行业灾难的开始，抛去实打实的 DPI，只是浮盈而已。换言之，在 2021 是退出的黄金时期，LP 可以实打实拿到真金白银，但是，如果 LP 重新投入，要经历延续至今的痛苦。图片说明：放水才是真退出图片来源：@jasonlk @PeterJ_Walker这一切都在讲述相反的叙事，加密市场的震荡也与此同步，2022 年元宇宙概念让 Web3 烈火烹油，甚至强行为牛市续了命，直至 2025 年初，币安用「闺蜜币」闹剧为 VC 币画上句号。现如今，大部分 VC 都已经陷入沉寂模式，规模经济被拖入算力、数据的重资本模式，迟迟无法回本，网络效应在链上无从谈起，走向机构化和 SaaS 渠道费苟活。但是，纵观风投的历史，每一轮的加息、降息周期，放的水都会培育出不同的 VC 模式，我们会一遍遍发明风险的估值逻辑，而加密市场的相对自由，也会让这个市场的有心人，挖掘出最赚钱的信号机制。当 VC 不再冒险“每一种激情都始于外部事物对感觉器官的冲击，使动物精神通过神经运动起来。如果还有印象，2021 年 3 月和 4 月，Roblox 和 Coinbase 选择 Direct Listing 模式上市，区别于常规 IPO，直接上市只卖老股，无需承销商，也没锁定期。有趣的是，两者的领投都是 A16Z，在绚烂的 DPI 数据下，2021 年 6 月，A16Z 为第三支加密基金募集 22 亿美元，2022 年 1 月，A16Z 更是募集 90 亿美元的新基金。那么代价是什么呢？代价是 Coinbase 的股价在 2023 年距高点跌去 90%，可以非常明确地说，A16Z 在美股的角色，和加密 VC 别无二致，但问题是，A16Z 依然可以在 2024 年募集 72 亿美元，2026 年募集 151 亿美元。甚至 2026 年 5 月，其第五支加密基金募集超过 22 亿美元，其加密基金历史金额接近 100 亿美元。市场给出选择，要么成为 A16Z 的 LPs，等待放水那一刻的惊人 DPI，要么成为 A16Z 的代价，成为惊人 DPI 的来源。但问题也随之而来，A16Z 对市场的信号发现并不敏锐，换言之，每一轮周期的 VC 王者都会面临规模的诅咒，过大的规模导致他们没有足够动力去发现超早期范式，尤其是革命而非改良机制。现代风投之父 Arthur Rock出道即巅峰，仙童和 Intel 开启硅谷的风投模式；KP 和红杉正式引入风投机构化模式，但在 PC、移动互联网交替领先；YC 把风投变成大数机制下的概率，批量制造幂律之下的次巨头独角兽；孙正义带着软银通过阿里中概神话，把风投变成超大规模的近似庞氏游戏；就这样，当老的巨头沉湎于往日荣光，新兴野心家会通过机制创新，证明自己的独到眼光，进而拿到廉价的钱，开启自己的冒险新时代。图片说明：VC 周期的变动图片来源：@zuoyeweb3甚至，声誉本身可以换回钱，Paradigm 创始人 Matt Huang 投中字节跳动，虽然字节无法上市，但 Paradigm 选择在加密跳动，最新的消息，他们已经转向 AI 和机器...

75天前Luxurytracy

Bitfarms 筹资购入 2,000 枚 BTC，Roblox 试水 2% 现金币化，标普推出财库指数

比推消息，据 BBX 数据，昨日作为二季度开局，全球企业在资产纳表与评级基建上动作频频，核心数据如下： 2,000 枚现货吸筹：Bitfarms (NASDAQ: $BITF) 昨日宣布完成一项由顶级私募股权提供的 5,000 万美元结构性债务融资，该笔资金已于昨日收盘前全额用于在公开市场扫货，约合购入 2,000 枚 BTC，进一步捍卫其北美矿企持仓排名。 1,500 万美元定投启动：MicroAlgo (NASDAQ: $MLGO) 昨日盘前公告，董事会已批准设立 1,500 万美元的数字资产专项基金，并于昨日正式启动“每日定投（TWAP）”程序，旨在降低单点买入的波动风险。 游戏生态储备：Roblox (NYSE: $RBLX) 昨日在开发者通讯中披露，已将其资产负债表上 2% 的冗余现金转化为 ETH 与 AVAX。此举并非纯财务投资，而是用于支持其下一代创作者经济链上结算的底层流动性。 评级巨头下场：S&P Global (NYSE: $SPGI) 昨日重磅发布“企业比特币财库指数（CBTX）”。该指数专门追踪资产负债表中包含超过 1% BTC 敞口的全球上市公司，标志着传统评级机构正式将“加密财库”纳入主流财务衡量标准。 算力彻底重组：Northern Data (XETRA: $NB2) 昨日公告已剥离最后一部分传统云存储业务，宣告从二季度起，公司 100% 的能源与算力将仅服务于 AI 渲染与内部 BTC 财库的绝对堆积。

142天前

Ark Invest 昨日增持 Roblox 与阿里巴巴

比推消息，据 Ark Invest Tracker 监测，Cathie Wood 旗下 Ark Invest 于昨日增持 176884 股 Roblox，约 1192 万美元，以及 19583 股阿里巴巴，约 260 万美元。

170天前

加密市场低迷冲击 ARK ETF 2025 年 Q4 表现，Coinbase 成最大拖累

比推消息，据市场消息，ARK 投资公司发布的季度报告显示，加密货币市场的下跌对其多只旗舰 ETF 造成了拖累。报告指出，以 Coinbase 为首的加密相关股票表现疲软，成为拖累 ARKW、ARKF 及 ARKK 等多只基金表现的主要因素。该季度 Coinbase 股价下跌超过 35%，跌幅大于比特币和以太坊。ARK 分析称，尽管 Coinbase 展示了其长期战略规划，但市场环境仍然充满挑战。此外，Roblox 成为该季度另一大拖累因素，其股价因公司预告 2026 年运营利润率将下降以及在俄罗斯被禁而承压。目前，加密货币投资在 ARKW、ARKF 和 ARKK 中的占比分别约为 13.7%、14.6% 和 7.4%。

219天前