Q3主線：『減災』｜0708亞盤中

鑒於2026哥斯拉厄爾尼諾的影響逐漸加深加大，以及通過大氣環流洋流等作用，對我國東部，尤其是東南沿海的經濟造成的影響，策略組決議在Q3的早期，將投資研究，交易架構的資源分配，向EI NINO及減災板塊傾斜。

除近期一直提及的種業、救援，隔夜及今日早盤，策略組的實盤組合亦加倉了應急通訊、防風、維修。其中某些標的盤中反饋積極【eVTOL】。

半導體高位盤整，莊家震倉吸籌是必然之舉，沒有完整的生態，推土機上升模式是不健康的。長期主義者可以跟隨市場的脈動節奏，嗯，儘量降低自己的組合成本。但在浪潮初期就被洗出去，也是比較可惜的，畢竟這個邏輯跟白銀的底層邏輯是不一樣的。

中東沒有什麼特別多可以值得説的，對比當下華南、華中面臨的以及即將面臨的問題而言。無非就是分贓不均。這次摩擦的起因是伊朗葬禮過後凝聚力空前，有點上頭，覺得國際商船通過美軍掃雷過，並引導通行的阿曼水域的商船是不給自己面子，就公然襲擊了。商船，美軍惱羞成怒。懂王脾氣，情緒也都到一個點兒上，狠揍了伊朗。本質上還是兩家分贓不均，攔路搶劫沒有談好分配比例。都不值得同情，最好兩家重新開打，各自把各自炸回石器時代。

東大的建設者可以更多的關注自身以及自身所能深度連接的領域減災，基礎民生，戰略物資，尤其是連續交易品種足以影響A股標的，且受全球市場統一供應鏈和產能影響的那些，在各自研究的時候要注重參考一手數據，尤其是與厄爾尼諾EI NINO相關的。

板塊這些在我們目前的研究權重與持倉倉位配比，總體的重要性都已上昇。

不多祝願大傢什麼了，就祝平安吧。